Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 99,10
18/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
10,68%
Fundo/Casca
CGAPA FC FI MULT CRED PRIV IE
35.712.870/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CGAPA FC FI MULT CRED PRIV IE
35.712.870/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 99,102546 | R$ 0,00 | R$ 7.915.051,39 | 0 |
| 17/04/2024 | R$ 7.925.011,04 | R$ 99,227248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 7.922.107,44 | R$ 99,190893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 7.919.061,82 | R$ 99,152759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 7.916.016,54 | R$ 99,114630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 7.912.985,49 | R$ 99,076679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 7.909.952,74 | R$ 99,038706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2024 | R$ 7.906.914,25 | R$ 99,000662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2024 | R$ 7.903.291,29 | R$ 98,955300 | R$ 0,00 | R$ 1.504.406,13 | 2 |
| 05/04/2024 | R$ 9.404.060,77 | R$ 98,917048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2024 | R$ 9.400.435,03 | R$ 98,878910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 9.689.371,31 | R$ 98,840987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 9.686.860,41 | R$ 98,815373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 9.684.050,33 | R$ 98,786708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 9.677.507,83 | R$ 98,719968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 9.675.375,72 | R$ 98,698219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 9.671.822,24 | R$ 98,661970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 9.668.081,39 | R$ 98,623809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 9.666.906,15 | R$ 98,611821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 9.661.883,80 | R$ 98,560588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2024 | R$ 9.654.742,51 | R$ 98,487740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 9.652.272,11 | R$ 98,462539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |