Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
22/12/2022
R$ 0,01
1
Dias
1
12,96%
Fundo/Casca
BB NBR MULT FC CRED PRIV
35.690.607/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB NBR MULT FC CRED PRIV
35.690.607/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,234485 | R$ 0,00 | R$ 6.303.811,78 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 6.300.094,90 | R$ 1,233757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2022 | R$ 6.300.459,19 | R$ 1,233829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2022 | R$ 6.296.653,06 | R$ 1,233083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/12/2022 | R$ 6.290.685,76 | R$ 1,231915 | R$ 0,00 | R$ 6.005.323,35 | 3 |
| 15/12/2022 | R$ 12.290.628,75 | R$ 1,231376 | R$ 0,00 | R$ 10.054,09 | 3 |
| 14/12/2022 | R$ 12.294.125,70 | R$ 1,230719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2022 | R$ 12.288.507,69 | R$ 1,230157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2022 | R$ 12.282.967,99 | R$ 1,229602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2022 | R$ 12.277.722,84 | R$ 1,229077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2022 | R$ 12.271.390,83 | R$ 1,228443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2022 | R$ 12.265.467,96 | R$ 1,227851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2022 | R$ 12.258.545,68 | R$ 1,227158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2022 | R$ 12.252.235,39 | R$ 1,226526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2022 | R$ 12.246.632,59 | R$ 1,225965 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2022 | R$ 12.234.327,94 | R$ 1,225233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 12.228.349,08 | R$ 1,224635 | R$ 0,00 | R$ 117.303,49 | 3 |
| 29/11/2022 | R$ 12.338.251,00 | R$ 1,223900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2022 | R$ 12.329.722,65 | R$ 1,223055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2022 | R$ 12.322.839,18 | R$ 1,222372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2022 | R$ 12.316.723,51 | R$ 1,221765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2022 | R$ 12.308.675,09 | R$ 1,220967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |