Patrimônio líquido
R$ 29.811.795,04
classe
R$ 29.811.795,04
R$ 1,82
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
13,34%
Fundo/Casca
BB ERUM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO
35.690.590/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ERUM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO
35.690.590/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.811.795,04 | R$ 1,822031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.774.361,46 | R$ 1,819743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.770.792,84 | R$ 1,819525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.746.328,55 | R$ 1,818030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.745.593,27 | R$ 1,817985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.729.971,95 | R$ 1,817030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.713.667,77 | R$ 1,816034 | R$ 0,00 | R$ 10.028,36 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.717.917,89 | R$ 1,815681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.713.035,08 | R$ 1,815383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.688.701,15 | R$ 1,813896 | R$ 0,00 | R$ 15.039,93 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.704.430,46 | R$ 1,813938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.679.056,04 | R$ 1,812388 | R$ 0,00 | R$ 55.139,64 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.721.612,96 | R$ 1,811621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.685.455,84 | R$ 1,809418 | R$ 0,00 | R$ 15.034,42 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.679.028,61 | R$ 1,808110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.649.149,28 | R$ 1,806290 | R$ 0,00 | R$ 60.122,32 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.714.968,56 | R$ 1,806636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.707.356,93 | R$ 1,806173 | R$ 0,00 | R$ 35.071,01 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.724.414,37 | R$ 1,805079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.695.639,42 | R$ 1,803332 | R$ 0,00 | R$ 90.161,56 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.800.590,30 | R$ 1,804227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 29.746.932,69 | R$ 1,800979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |