Patrimônio líquido
R$ 119.211.527,58
classe
R$ 119.211.527,58
R$ 15,56
19/08/2026
-
5
Dias
3
6,28%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.392.993/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.392.993/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 119.211.527,58 | R$ 15,555810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 117.997.351,97 | R$ 15,397373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 118.011.709,22 | R$ 15,399246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 117.939.251,04 | R$ 15,389791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 116.981.860,22 | R$ 15,264862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 116.949.640,73 | R$ 15,260658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 117.861.838,54 | R$ 15,379690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 122.771.910,64 | R$ 16,020401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 122.716.178,67 | R$ 16,013128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 122.649.478,15 | R$ 16,004425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 122.586.949,93 | R$ 15,996266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 122.526.974,90 | R$ 15,988439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 121.468.006,36 | R$ 15,850256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 121.479.081,83 | R$ 15,851701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 120.558.254,46 | R$ 15,731543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 121.099.343,57 | R$ 15,802149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 120.909.409,16 | R$ 15,777365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 120.967.476,95 | R$ 15,784942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 120.887.454,36 | R$ 15,774500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 120.818.245,00 | R$ 15,765469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 120.751.572,70 | R$ 15,756769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 119.203.950,45 | R$ 15,554821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |