Patrimônio líquido
R$ 3.670.629.844,18
classe
R$ 3.670.629.844,18
R$ 1,99
19/08/2026
R$ 500,00
1
Dias úteis
43762
14,90%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REF DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.498.670/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REF DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.498.670/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.670.629.844,18 | R$ 1,993598 | R$ 7.018.468,17 | R$ 4.761.987,65 | 43762 |
| 18/08/2026 | R$ 3.666.556.593,48 | R$ 1,992611 | R$ 9.362.306,81 | R$ 6.946.745,70 | 43775 |
| 17/08/2026 | R$ 3.661.701.806,37 | R$ 1,991284 | R$ 12.435.674,96 | R$ 6.535.900,37 | 43816 |
| 14/08/2026 | R$ 3.653.250.982,14 | R$ 1,989895 | R$ 6.343.741,90 | R$ 4.518.586,50 | 43815 |
| 13/08/2026 | R$ 3.649.795.263,81 | R$ 1,989006 | R$ 4.626.124,60 | R$ 7.130.027,99 | 43832 |
| 12/08/2026 | R$ 3.650.592.727,81 | R$ 1,988077 | R$ 6.349.791,62 | R$ 5.197.614,67 | 43847 |
| 11/08/2026 | R$ 3.647.117.417,10 | R$ 1,986811 | R$ 3.382.850,26 | R$ 4.472.080,01 | 43847 |
| 10/08/2026 | R$ 3.646.539.055,09 | R$ 1,985903 | R$ 2.957.583,51 | R$ 6.843.189,21 | 43879 |
| 07/08/2026 | R$ 3.648.291.674,40 | R$ 1,984743 | R$ 6.668.429,64 | R$ 4.886.486,26 | 43904 |
| 06/08/2026 | R$ 3.644.458.851,70 | R$ 1,983627 | R$ 4.213.242,50 | R$ 5.456.857,92 | 43913 |
| 05/08/2026 | R$ 3.643.943.772,22 | R$ 1,982670 | R$ 3.469.906,98 | R$ 5.775.848,67 | 43925 |
| 04/08/2026 | R$ 3.644.119.771,23 | R$ 1,981512 | R$ 7.995.203,03 | R$ 13.200.698,87 | 43932 |
| 03/08/2026 | R$ 3.647.171.936,42 | R$ 1,980342 | R$ 5.388.984,28 | R$ 10.140.071,32 | 43972 |
| 31/07/2026 | R$ 3.649.844.580,62 | R$ 1,979215 | R$ 11.184.057,08 | R$ 6.838.907,59 | 43992 |
| 30/07/2026 | R$ 3.643.453.931,73 | R$ 1,978105 | R$ 3.540.428,18 | R$ 11.288.942,41 | 44005 |
| 29/07/2026 | R$ 3.648.755.906,05 | R$ 1,976779 | R$ 3.698.523,01 | R$ 12.672.074,46 | 44040 |
| 28/07/2026 | R$ 3.655.999.357,80 | R$ 1,975844 | R$ 2.983.963,20 | R$ 17.233.951,49 | 44063 |
| 27/07/2026 | R$ 3.667.796.059,60 | R$ 1,974524 | R$ 4.694.273,99 | R$ 14.317.878,58 | 44095 |
| 24/07/2026 | R$ 3.675.422.491,26 | R$ 1,973451 | R$ 3.207.743,16 | R$ 4.918.160,38 | 44133 |
| 23/07/2026 | R$ 3.675.101.349,66 | R$ 1,972361 | R$ 2.891.953,06 | R$ 7.285.521,14 | 44166 |
| 22/07/2026 | R$ 3.677.467.923,96 | R$ 1,971274 | R$ 3.497.701,96 | R$ 4.657.876,26 | 44191 |
| 21/07/2026 | R$ 3.676.729.722,14 | R$ 1,970257 | R$ 3.474.584,20 | R$ 5.249.210,28 | 44220 |