Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 168.298,84
26/01/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
9,30%
Fundo/Casca
JEQUITIBÁ FI MULT CRED PRIV IE
35.654.779/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOSU CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
JEQUITIBÁ FI MULT CRED PRIV IE
35.654.779/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 168.298,838347 | R$ 0,00 | R$ 1.504.976,47 | 0 |
| 25/01/2024 | R$ 1.516.239,90 | R$ 169.558,405606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 1.515.186,52 | R$ 169.440,608400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 1.515.348,19 | R$ 169.458,688082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 1.515.837,29 | R$ 169.513,382581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 1.514.416,65 | R$ 169.354,515311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 1.513.873,97 | R$ 169.293,828720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 1.513.166,27 | R$ 169.214,687689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 1.516.382,80 | R$ 169.574,386484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 1.519.159,82 | R$ 169.884,935783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 1.518.786,78 | R$ 169.843,218792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 1.515.557,16 | R$ 169.482,056523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 1.515.928,90 | R$ 169.523,627936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 1.515.936,07 | R$ 169.524,429017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 1.516.807,75 | R$ 169.621,907875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 1.515.215,95 | R$ 169.443,899326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 1.509.965,02 | R$ 168.856,697315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 1.513.163,86 | R$ 169.214,418160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 1.514.396,35 | R$ 169.352,245645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.517.016,03 | R$ 169.645,199014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 1.510.812,81 | R$ 168.642,545569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 1.512.025,17 | R$ 168.777,873680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |