Patrimônio líquido
R$ 93.133.277,37
classe
R$ 93.133.277,37
R$ 2,15
19/08/2026
-
12
Dias
310
13,63%
Fundo/Casca
BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.388.002/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO OAKTREE GLOBAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.388.002/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 93.133.277,37 | R$ 2,146714 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 18/08/2026 | R$ 96.191.000,73 | R$ 2,145370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 17/08/2026 | R$ 96.204.948,47 | R$ 2,145681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 14/08/2026 | R$ 96.169.682,57 | R$ 2,144894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 13/08/2026 | R$ 96.172.828,91 | R$ 2,144964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 12/08/2026 | R$ 95.977.622,27 | R$ 2,140611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 11/08/2026 | R$ 97.478.753,72 | R$ 2,138414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 10/08/2026 | R$ 97.375.561,22 | R$ 2,136150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 07/08/2026 | R$ 97.316.254,80 | R$ 2,134849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 06/08/2026 | R$ 97.173.440,08 | R$ 2,131716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 05/08/2026 | R$ 97.228.764,71 | R$ 2,132930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 04/08/2026 | R$ 97.560.389,42 | R$ 2,131312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 321 |
| 03/08/2026 | R$ 97.298.331,98 | R$ 2,125587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 321 |
| 31/07/2026 | R$ 97.051.854,05 | R$ 2,120203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 321 |
| 30/07/2026 | R$ 97.173.635,90 | R$ 2,122863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 321 |
| 29/07/2026 | R$ 97.015.326,63 | R$ 2,119405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 321 |
| 28/07/2026 | R$ 97.745.451,76 | R$ 2,119597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 27/07/2026 | R$ 97.652.743,71 | R$ 2,117586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 24/07/2026 | R$ 97.546.384,58 | R$ 2,115280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 23/07/2026 | R$ 97.494.514,42 | R$ 2,114155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 22/07/2026 | R$ 97.606.526,29 | R$ 2,116584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 21/07/2026 | R$ 98.798.175,47 | R$ 2,117502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |