Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM MARAÚ VRB FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.844.904/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

22/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,61%

Estruturação da classe

BAHIA AM MARAÚ VRB FC DE FI MULT

35.844.904/0001-88

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM MARAÚ VRB FC DE FI MULT

35.844.904/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,049625	R$ 0,00	R$ 19.264.261,74	0
19/03/2021	R$ 19.286.185,82	R$ 1,050819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 19.274.411,53	R$ 1,050178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 19.335.194,89	R$ 1,053490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 19.364.790,39	R$ 1,055102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 19.343.061,32	R$ 1,053918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 19.323.991,52	R$ 1,052879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 19.333.459,70	R$ 1,053395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 19.298.834,63	R$ 1,051509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 19.297.568,89	R$ 1,051440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 19.289.010,65	R$ 1,050973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 19.298.826,92	R$ 1,051508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 19.289.497,73	R$ 1,051000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 19.314.044,54	R$ 1,052337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 19.322.806,86	R$ 1,052815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 19.330.750,65	R$ 1,053248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 19.228.327,75	R$ 1,047667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 19.260.700,00	R$ 1,049431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 19.323.569,16	R$ 1,052856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 19.312.985,94	R$ 1,052280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 19.322.317,56	R$ 1,052788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 19.312.714,13	R$ 1,052265	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.