Patrimônio líquido
R$ 15.315.322.652,88
classe
R$ 15.315.322.652,88
R$ 18,76
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,73%
Fundo/Casca
ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA
35.823.433/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA
35.823.433/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.315.322.652,88 | R$ 18,762632 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 15.307.231.179,50 | R$ 18,752916 | R$ 48.785.987,12 | R$ 146.929.130,15 | 590 |
| 19/08/2026 | R$ 15.397.407.401,55 | R$ 18,743218 | R$ 45.558.323,48 | R$ 92.274.355,81 | 590 |
| 18/08/2026 | R$ 15.436.097.881,83 | R$ 18,733478 | R$ 134.297.793,31 | R$ 59.609.740,21 | 588 |
| 17/08/2026 | R$ 15.353.188.682,04 | R$ 18,723452 | R$ 176.136.599,39 | R$ 91.236.707,92 | 589 |
| 14/08/2026 | R$ 15.260.214.813,36 | R$ 18,713551 | R$ 117.906.952,00 | R$ 114.708.875,91 | 587 |
| 13/08/2026 | R$ 15.249.049.300,55 | R$ 18,703779 | R$ 98.447.061,11 | R$ 86.118.688,02 | 587 |
| 12/08/2026 | R$ 15.228.765.628,27 | R$ 18,694013 | R$ 61.297.969,63 | R$ 70.017.025,98 | 586 |
| 11/08/2026 | R$ 15.229.501.451,96 | R$ 18,684219 | R$ 158.818.761,90 | R$ 96.104.628,33 | 586 |
| 10/08/2026 | R$ 15.158.870.559,25 | R$ 18,674466 | R$ 130.680.050,89 | R$ 114.135.456,34 | 586 |
| 07/08/2026 | R$ 15.134.430.280,05 | R$ 18,664729 | R$ 144.514.963,14 | R$ 132.816.947,58 | 586 |
| 06/08/2026 | R$ 15.114.857.168,79 | R$ 18,655009 | R$ 50.906.998,87 | R$ 78.849.059,65 | 585 |
| 05/08/2026 | R$ 15.134.800.611,46 | R$ 18,645155 | R$ 103.602.895,50 | R$ 169.893.024,76 | 585 |
| 04/08/2026 | R$ 15.193.080.538,68 | R$ 18,635330 | R$ 107.757.453,76 | R$ 91.227.845,36 | 584 |
| 03/08/2026 | R$ 15.168.580.473,12 | R$ 18,625543 | R$ 72.785.123,11 | R$ 338.157.019,02 | 586 |
| 31/07/2026 | R$ 15.425.825.619,31 | R$ 18,615736 | R$ 87.980.067,01 | R$ 202.571.846,14 | 586 |
| 30/07/2026 | R$ 15.532.169.831,17 | R$ 18,605856 | R$ 85.560.369,82 | R$ 54.038.824,55 | 586 |
| 29/07/2026 | R$ 15.492.441.328,95 | R$ 18,596005 | R$ 593.447.102,82 | R$ 298.203.247,16 | 586 |
| 28/07/2026 | R$ 15.189.141.936,79 | R$ 18,586148 | R$ 140.252.301,09 | R$ 204.646.028,11 | 585 |
| 27/07/2026 | R$ 15.245.509.566,69 | R$ 18,576369 | R$ 119.546.089,12 | R$ 130.014.704,67 | 586 |
| 24/07/2026 | R$ 15.247.965.454,44 | R$ 18,566612 | R$ 59.643.721,96 | R$ 168.540.715,48 | 586 |
| 23/07/2026 | R$ 15.348.761.547,53 | R$ 18,556818 | R$ 55.764.252,54 | R$ 78.084.830,02 | 586 |