Fundos | ANBIMA Data

classe

MODALMAIS EQUITY DINÂM FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.819.522/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

23/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,45%

Estruturação da classe

MODALMAIS EQUITY DINÂM FI MULT CRED PRIV

35.819.522/0001-02

FIF

MODAL DTVM

MODALMAIS EQUITY DINÂM FI MULT CRED PRIV

35.819.522/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,985116	R$ 0,00	R$ 1.268.146,97	0
22/03/2023	R$ 1.271.036,22	R$ 0,987360	R$ 0,00	R$ 0,00	178
21/03/2023	R$ 1.269.601,94	R$ 0,986246	R$ 0,00	R$ 0,00	178
20/03/2023	R$ 1.270.848,27	R$ 0,987214	R$ 0,00	R$ 10.368,01	178
17/03/2023	R$ 1.285.182,32	R$ 0,990270	R$ 0,00	R$ 0,00	180
16/03/2023	R$ 1.288.512,92	R$ 0,992836	R$ 0,00	R$ 0,00	180
15/03/2023	R$ 1.287.408,84	R$ 0,991986	R$ 0,00	R$ 0,00	180
14/03/2023	R$ 1.286.765,43	R$ 0,991490	R$ 0,00	R$ 0,00	180
13/03/2023	R$ 1.286.374,62	R$ 0,991189	R$ 0,00	R$ 110,79	180
10/03/2023	R$ 1.288.768,69	R$ 0,992948	R$ 0,00	R$ 4.152,56	181
09/03/2023	R$ 1.304.761,65	R$ 1,002041	R$ 0,00	R$ 203,74	182
08/03/2023	R$ 1.297.567,49	R$ 0,996361	R$ 0,00	R$ 255,05	183
07/03/2023	R$ 1.292.151,62	R$ 0,992007	R$ 0,00	R$ 0,00	184
06/03/2023	R$ 1.292.331,93	R$ 0,992145	R$ 0,00	R$ 1.830,34	184
03/03/2023	R$ 1.293.662,94	R$ 0,991763	R$ 0,00	R$ 0,00	186
02/03/2023	R$ 1.292.731,14	R$ 0,991048	R$ 0,00	R$ 838,07	186
01/03/2023	R$ 1.293.852,63	R$ 0,991265	R$ 0,00	R$ 0,00	187
28/02/2023	R$ 1.294.350,14	R$ 0,991647	R$ 0,00	R$ 0,00	187
27/02/2023	R$ 1.294.616,75	R$ 0,991057	R$ 0,00	R$ 673,61	187
24/02/2023	R$ 1.295.130,50	R$ 0,990493	R$ 0,00	R$ 0,00	188
23/02/2023	R$ 1.297.547,84	R$ 0,993579	R$ 0,00	R$ 0,00	188
22/02/2023	R$ 1.297.661,07	R$ 0,993666	R$ 0,00	R$ 448,95	188

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.