Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,58
25/11/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-2,56%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GIÃO FI MULT CRED PRIV
34.771.834/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV GIÃO FI MULT CRED PRIV
34.771.834/0001-12
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 9,583498 | R$ 0,00 | R$ 22.021.880,10 | 0 |
| 24/11/2021 | R$ 22.024.551,74 | R$ 9,584661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 22.020.544,58 | R$ 9,582917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 22.015.013,58 | R$ 9,580510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 22.083.845,40 | R$ 9,610464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 22.042.894,52 | R$ 9,592643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 22.048.268,16 | R$ 9,594982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 22.146.757,46 | R$ 9,637842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 22.270.276,42 | R$ 9,691595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 22.346.705,45 | R$ 9,724856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 22.240.216,52 | R$ 9,678514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 22.190.762,30 | R$ 9,656992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 22.088.382,98 | R$ 9,612439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 22.114.360,01 | R$ 9,623744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 22.018.506,39 | R$ 9,582030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 22.113.083,82 | R$ 9,623188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 21.846.555,79 | R$ 9,507200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 21.813.403,82 | R$ 9,492773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 21.749.250,48 | R$ 9,464855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 21.977.443,48 | R$ 9,564160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 21.997.900,09 | R$ 9,573063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 22.182.311,73 | R$ 9,653315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |