Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7.403.282,35
16/12/2022
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
XMAS FIP – CAPITAL SEMENTE
35.744.553/0001-33
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Gestor
REAG ASSET MANAGEMENT
Classe
XMAS FIP – CAPITAL SEMENTE
35.744.553/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 7.403.282,349048 | R$ 0,00 | R$ 9.999.931,81 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 9.961.133,40 | R$ 7.374.558,594788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 9.961.633,40 | R$ 7.374.928,761429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 9.962.133,40 | R$ 7.375.298,928071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 9.962.633,40 | R$ 7.375.669,095000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 9.963.133,40 | R$ 7.376.039,261000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 9.963.633,40 | R$ 7.376.409,428000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 10.960.578,80 | R$ 8.114.481,289000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 10.960.697,85 | R$ 8.114.569,426000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 10.961.197,85 | R$ 8.114.939,593000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 9.965.785,39 | R$ 7.378.002,617818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 9.966.285,39 | R$ 7.378.372,784000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 9.966.785,39 | R$ 7.378.742,951101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 9.965.875,68 | R$ 7.378.069,462510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 9.966.890,30 | R$ 7.378.820,619466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 9.967.174,55 | R$ 7.379.031,059202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 9.967.221,93 | R$ 7.379.066,136193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 9.967.269,30 | R$ 7.379.101,205780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 9.967.316,68 | R$ 7.379.136,282771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 9.967.364,05 | R$ 7.379.171,352359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 9.967.411,43 | R$ 7.379.206,429350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 9.967.458,80 | R$ 7.379.241,498937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |