Patrimônio líquido
R$ 52.237.144,51
classe
R$ 52.237.144,51
R$ 1,83
19/08/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
1
13,46%
Fundo/Casca
GJ33 PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMIT
34.447.278/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GJ33 PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMIT
34.447.278/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.237.144,51 | R$ 1,829697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.190.800,13 | R$ 1,828074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.166.453,88 | R$ 1,827221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.133.052,40 | R$ 1,826051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.107.753,34 | R$ 1,825165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.086.246,11 | R$ 1,824412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.059.161,40 | R$ 1,823463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.025.483,46 | R$ 1,822283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.002.600,52 | R$ 1,821482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.005.490,10 | R$ 1,821583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.983.802,96 | R$ 1,820823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.958.502,66 | R$ 1,819937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.937.085,99 | R$ 1,819187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.903.772,37 | R$ 1,818020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.868.698,43 | R$ 1,816792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.831.987,27 | R$ 1,815506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.821.350,97 | R$ 1,815133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.799.971,25 | R$ 1,814384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.770.863,89 | R$ 1,813365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.733.811,44 | R$ 1,812067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.712.923,37 | R$ 1,811335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 51.698.526,92 | R$ 1,810831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |