Patrimônio líquido
R$ 61.701.849,67
classe
R$ 61.701.849,67
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 10.000,00
62
Dias
10
17,41%
Fundo/Casca
G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FC DE AÇÕES
36.248.836/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FC DE AÇÕES
36.248.836/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.701.849,67 | R$ 1,560722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 62.188.396,24 | R$ 1,573029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 61.151.094,29 | R$ 1,546791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 61.367.034,67 | R$ 1,553989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 62.123.444,22 | R$ 1,571386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 61.722.106,69 | R$ 1,561234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 61.181.244,24 | R$ 1,547553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 61.861.287,81 | R$ 1,564755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 63.524.250,63 | R$ 1,606819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 64.592.707,59 | R$ 1,633845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 65.756.979,90 | R$ 1,665160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 67.054.627,68 | R$ 1,696118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 66.846.826,46 | R$ 1,690862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 66.367.366,82 | R$ 1,678734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 65.815.069,02 | R$ 1,664764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 65.809.723,09 | R$ 1,664629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 64.227.313,33 | R$ 1,624602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 65.747.401,40 | R$ 1,663052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 65.100.842,13 | R$ 1,646698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 64.010.935,47 | R$ 1,619129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 65.014.887,17 | R$ 1,644524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 65.586.432,15 | R$ 1,658981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |