Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,76
28/10/2024
-
2
Dias
0
11,83%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BS2 BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.247.887/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BS2 BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.247.887/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/11/2024, 15h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,760891 | R$ 0,00 | R$ 16.242.326,65 | 0 |
| 25/10/2024 | R$ 16.266.135,52 | R$ 0,762006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 16.261.199,79 | R$ 0,761775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 16.253.562,57 | R$ 0,761417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 16.248.853,31 | R$ 0,761197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 16.242.513,23 | R$ 0,760900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 16.236.850,45 | R$ 0,760635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 16.230.521,88 | R$ 0,760338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 16.194.103,83 | R$ 0,758632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 16.216.011,02 | R$ 0,759658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 16.207.671,57 | R$ 0,759268 | R$ 0,00 | R$ 5.530.969,95 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 21.731.027,88 | R$ 0,759002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 21.722.446,78 | R$ 0,758702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 21.716.922,42 | R$ 0,758509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 21.709.598,87 | R$ 0,758253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 21.701.936,04 | R$ 0,757986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 21.695.484,87 | R$ 0,757760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 21.686.542,95 | R$ 0,757448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 21.679.813,53 | R$ 0,757213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 21.673.076,70 | R$ 0,756978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 21.665.422,75 | R$ 0,756710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 21.668.792,52 | R$ 0,756828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |