Fundos | ANBIMA Data

classe

ALTIS SHARES FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.377.451/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 833,84

14/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,73%

Estruturação da classe

ALTIS SHARES FIA

35.377.451/0001-27

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

UBS BRASIL

ALTIS SHARES FIA

35.377.451/0001-27

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2023	R$ 0,00	R$ 833,838459	R$ 0,00	R$ 2.083.749,14	0
13/02/2023	R$ 2.085.975,69	R$ 834,729437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 2.085.028,58	R$ 834,350439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 2.084.082,87	R$ 833,972001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 2.084.033,18	R$ 833,952117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 2.083.986,85	R$ 833,933577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 2.089.108,68	R$ 835,983142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 2.103.790,59	R$ 841,858293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 2.157.785,05	R$ 863,464856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 2.154.714,73	R$ 862,236229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 2.160.322,83	R$ 864,480381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 2.121.500,87	R$ 848,945285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 2.142.937,71	R$ 857,523506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 2.140.288,33	R$ 856,463323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 2.135.645,26	R$ 854,605340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 2.118.783,51	R$ 847,857899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 2.090.447,10	R$ 836,518728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 2.095.610,30	R$ 838,584847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 2.112.391,21	R$ 845,299940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 2.123.016,43	R$ 849,551755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 2.088.650,67	R$ 835,799864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 2.075.720,96	R$ 830,625877	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.