Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALVORADA ULTRA FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.491.437/0001-50

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,45

03/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,01%

Estruturação da classe

ITAÚ ALVORADA ULTRA FIF CIC MULT RESP LIMITADA

35.491.437/0001-50

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

ITAÚ ALVORADA ULTRA FIF CIC MULT RESP LIMITADA

35.491.437/0001-50

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 22h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2025	R$ 0,00	R$ 1,451224	R$ 0,00	R$ 677.107,28	0
02/04/2025	R$ 683.755,08	R$ 1,465472	R$ 0,00	R$ 0,00	65
01/04/2025	R$ 683.576,26	R$ 1,465089	R$ 0,00	R$ 20.000,00	65
31/03/2025	R$ 703.470,01	R$ 1,464868	R$ 0,00	R$ 0,00	65
28/03/2025	R$ 703.375,62	R$ 1,464671	R$ 0,00	R$ 0,00	65
27/03/2025	R$ 702.581,61	R$ 1,463018	R$ 0,00	R$ 0,00	64
26/03/2025	R$ 702.383,85	R$ 1,462606	R$ 0,00	R$ 0,00	63
25/03/2025	R$ 702.029,31	R$ 1,461867	R$ 0,00	R$ 0,00	63
24/03/2025	R$ 701.954,29	R$ 1,461711	R$ 0,00	R$ 0,00	63
21/03/2025	R$ 701.661,53	R$ 1,461102	R$ 0,00	R$ 0,00	15
20/03/2025	R$ 701.402,56	R$ 1,460562	R$ 0,00	R$ 0,00	65
19/03/2025	R$ 701.175,27	R$ 1,460089	R$ 0,00	R$ 0,00	65
18/03/2025	R$ 700.888,55	R$ 1,459492	R$ 0,00	R$ 0,00	65
17/03/2025	R$ 700.709,59	R$ 1,459119	R$ 0,00	R$ 1.723.313,58	65
14/03/2025	R$ 2.424.130,76	R$ 1,459184	R$ 0,00	R$ 65.000,00	66
13/03/2025	R$ 2.490.603,27	R$ 1,460047	R$ 0,00	R$ 1.198.799,97	66
12/03/2025	R$ 3.686.842,88	R$ 1,459034	R$ 0,00	R$ 2.838.801,59	68
11/03/2025	R$ 6.533.397,15	R$ 1,460767	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	69
10/03/2025	R$ 7.540.424,68	R$ 1,462130	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	69
07/03/2025	R$ 9.518.335,27	R$ 1,458745	R$ 0,00	R$ 1.149.458,02	69
06/03/2025	R$ 10.720.101,27	R$ 1,465897	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	70
05/03/2025	R$ 13.801.805,35	R$ 1,474627	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	70

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.