Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,90
15/06/2026
-
1
Dias
0
16,45%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BS2 MATISTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.248.247/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BS2 MATISTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.248.247/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/06/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,903960 | R$ 0,00 | R$ 11.394.432,47 | 0 |
| 12/06/2026 | R$ 11.382.885,12 | R$ 1,902031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 11.381.253,10 | R$ 1,901758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 11.369.588,37 | R$ 1,899809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 11.368.334,73 | R$ 1,899600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 11.364.828,61 | R$ 1,899014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 11.355.689,50 | R$ 1,897487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 11.343.233,21 | R$ 1,895405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 11.325.885,81 | R$ 1,892506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 11.317.307,57 | R$ 1,891073 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 14.307.422,19 | R$ 1,889767 | R$ 0,00 | R$ 171.252,09 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 14.464.974,84 | R$ 1,887979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 14.443.222,18 | R$ 1,885140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 14.449.913,45 | R$ 1,886014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 14.435.660,99 | R$ 1,884153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 14.426.377,19 | R$ 1,882942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 14.413.176,36 | R$ 1,881219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 14.404.982,92 | R$ 1,880149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 14.394.838,79 | R$ 1,878825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 14.415.013,89 | R$ 1,881458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 14.413.247,30 | R$ 1,881228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 14.415.155,81 | R$ 1,881477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |