Patrimônio líquido
R$ 98.544,43
classe
R$ 98.544,43
R$ 0,94
26/01/2022
R$ 5.000,00
10
Dias
1
-6,05%
Fundo/Casca
AZ QUEST IMA-B 5+ ATIVO FIC FI RF LONGO
35.649.310/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST IMA-B 5+ ATIVO FIC FI RF LONGO
35.649.310/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | R$ 98.544,43 | R$ 0,935558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 98.726,06 | R$ 0,937282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 98.906,49 | R$ 0,938995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 99.086,36 | R$ 0,940703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 99.266,56 | R$ 0,942414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 99.448,78 | R$ 0,944144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 99.627,96 | R$ 0,945845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 99.712,83 | R$ 0,946650 | R$ 0,00 | R$ 297.613,34 | 2 |
| 14/01/2022 | R$ 397.410,89 | R$ 0,946852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2022 | R$ 397.493,56 | R$ 0,947049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2022 | R$ 397.581,70 | R$ 0,947259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2022 | R$ 397.671,97 | R$ 0,947474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2022 | R$ 397.756,95 | R$ 0,947677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2022 | R$ 397.843,72 | R$ 0,947883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2022 | R$ 397.904,14 | R$ 0,948027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2022 | R$ 397.995,95 | R$ 0,948246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2022 | R$ 397.583,94 | R$ 0,947264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2022 | R$ 397.662,18 | R$ 0,947451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 397.749,46 | R$ 0,947659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2021 | R$ 397.928,68 | R$ 0,948086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2021 | R$ 398.110,11 | R$ 0,948518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2021 | R$ 398.291,26 | R$ 0,948950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |