Fundos | ANBIMA Data

classe

NEXT GEN FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.170.970/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,80

10/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NEXT GEN FIA

17.170.970/0001-38

FIF

SOLIDUS CCVM

ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA.

NEXT GEN FIA

17.170.970/0001-38

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,800438	R$ 0,00	R$ 1.901.874,17	0
07/08/2020	R$ 1.904.185,48	R$ 1,802626	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/08/2020	R$ 1.897.696,11	R$ 1,796482	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/08/2020	R$ 1.873.278,14	R$ 1,773367	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/08/2020	R$ 1.886.763,29	R$ 1,786133	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/08/2020	R$ 1.917.338,88	R$ 1,815078	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/07/2020	R$ 1.931.766,79	R$ 1,828736	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/07/2020	R$ 2.011.253,42	R$ 1,903983	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/07/2020	R$ 1.988.039,36	R$ 1,882007	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/07/2020	R$ 1.972.998,17	R$ 1,867768	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/07/2020	R$ 1.965.368,84	R$ 1,860546	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/07/2020	R$ 1.947.475,61	R$ 1,843607	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/07/2020	R$ 1.960.646,89	R$ 1,856076	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/07/2020	R$ 2.006.785,01	R$ 1,899753	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/07/2020	R$ 2.037.199,85	R$ 1,928546	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/07/2020	R$ 2.004.317,21	R$ 1,897417	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/07/2020	R$ 1.997.832,31	R$ 1,891278	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/07/2020	R$ 1.996.869,17	R$ 1,890366	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/07/2020	R$ 2.064.768,15	R$ 1,954644	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/07/2020	R$ 1.984.986,94	R$ 1,879118	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/07/2020	R$ 1.997.669,96	R$ 1,891124	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/07/2020	R$ 1.984.554,17	R$ 1,878708	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.