Patrimônio líquido
R$ 99.669.900,53
classe
R$ 99.669.900,53
R$ 226,25
19/08/2026
R$ 300.000,00
14
Dias
32
-
Fundo/Casca
MANAGER DC I CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.591.542/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER DC I CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.591.542/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 99.669.900,53 | R$ 226,250562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 98.094.747,02 | R$ 222,674965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 98.502.342,36 | R$ 223,600206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 99.143.902,30 | R$ 225,056547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 99.034.272,22 | R$ 224,807686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 98.022.520,30 | R$ 222,511011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 99.027.779,98 | R$ 224,792949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 100.412.333,77 | R$ 227,935885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 102.074.098,40 | R$ 231,708088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 103.047.018,02 | R$ 233,916615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 104.956.973,26 | R$ 238,252211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 105.061.165,88 | R$ 238,488728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 103.917.377,78 | R$ 235,892331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 103.112.765,78 | R$ 234,065862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 102.892.507,13 | R$ 233,565875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 101.358.622,92 | R$ 230,083960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 102.599.231,21 | R$ 232,900139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 101.336.950,67 | R$ 230,034764 | R$ 0,00 | R$ 7.865.000,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 107.517.357,63 | R$ 226,486156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 109.050.035,41 | R$ 229,714753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 110.002.234,57 | R$ 231,720568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 21/07/2026 | R$ 108.213.170,68 | R$ 227,951891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |