Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
23/08/2024
R$ 1,00
12
Dias
0
4,03%
Fundo/Casca
WARREN EQUALS FC FIA BDR NÍVEL I
36.401.557/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
WARREN EQUALS FC FIA BDR NÍVEL I
36.401.557/0001-81
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 12/11/2024, 22h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,425790 | R$ 0,00 | R$ 1.749.279,30 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 1.748.637,74 | R$ 1,425266 | R$ 150,00 | R$ 73,72 | 1570 |
| 21/08/2024 | R$ 1.759.997,04 | R$ 1,434588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1571 |
| 20/08/2024 | R$ 1.760.547,37 | R$ 1,435036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1571 |
| 19/08/2024 | R$ 1.760.015,05 | R$ 1,434602 | R$ 230,00 | R$ 4.868,16 | 1571 |
| 16/08/2024 | R$ 1.764.150,39 | R$ 1,434193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1578 |
| 15/08/2024 | R$ 1.765.752,44 | R$ 1,435496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1578 |
| 14/08/2024 | R$ 1.762.537,82 | R$ 1,432882 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1623 |
| 13/08/2024 | R$ 1.762.351,40 | R$ 1,432934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1623 |
| 12/08/2024 | R$ 1.751.169,71 | R$ 1,423842 | R$ 0,00 | R$ 504,89 | 1623 |
| 09/08/2024 | R$ 1.747.161,83 | R$ 1,420174 | R$ 0,00 | R$ 4.260,24 | 1627 |
| 08/08/2024 | R$ 1.730.660,87 | R$ 1,403339 | R$ 109,47 | R$ 280,03 | 1628 |
| 07/08/2024 | R$ 1.720.104,42 | R$ 1,394642 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | 1714 |
| 06/08/2024 | R$ 1.708.620,69 | R$ 1,385601 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1714 |
| 05/08/2024 | R$ 1.710.691,12 | R$ 1,387361 | R$ 0,00 | R$ 2.968,49 | 1714 |
| 02/08/2024 | R$ 1.714.733,16 | R$ 1,388230 | R$ 0,00 | R$ 15.564,27 | 1726 |
| 01/08/2024 | R$ 1.733.010,40 | R$ 1,390407 | R$ 1,41 | R$ 0,00 | 1746 |
| 31/07/2024 | R$ 1.724.972,84 | R$ 1,383960 | R$ 1.760,44 | R$ 0,00 | 1746 |
| 30/07/2024 | R$ 1.709.907,02 | R$ 1,373274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1746 |
| 29/07/2024 | R$ 1.716.798,59 | R$ 1,378808 | R$ 0,00 | R$ 2.089,55 | 1746 |
| 26/07/2024 | R$ 1.723.146,54 | R$ 1,382224 | R$ 0,00 | R$ 130,89 | 1752 |
| 25/07/2024 | R$ 1.714.462,53 | R$ 1,375154 | R$ 0,00 | R$ 4.897,30 | 1754 |