Fundos | ANBIMA Data

classe

MARSH FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.705.796/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.083,93

11/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MARSH FI MULT CRED PRIV

35.705.796/0001-62

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

MARSH FI MULT CRED PRIV

35.705.796/0001-62

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2020	R$ 0,00	R$ 1.083,929572	R$ 0,00	R$ 44.377.252,86	0
10/12/2020	R$ 44.455.825,29	R$ 1.085,848730	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2020	R$ 44.435.401,05	R$ 1.085,349861	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2020	R$ 44.436.225,69	R$ 1.085,370003	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2020	R$ 44.437.050,34	R$ 1.085,458493	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2020	R$ 44.437.875,02	R$ 1.085,478637	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2020	R$ 44.438.699,65	R$ 1.085,498780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2020	R$ 44.439.524,30	R$ 1.085,518924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2020	R$ 44.440.348,95	R$ 1.085,539067	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2020	R$ 44.441.173,63	R$ 1.085,559212	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2020	R$ 44.439.250,55	R$ 1.085,512237	R$ 400.010,00	R$ 0,00	2
26/11/2020	R$ 44.443.276,94	R$ 1.095,401625	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/11/2020	R$ 44.440.522,72	R$ 1.095,333741	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/11/2020	R$ 44.441.493,54	R$ 1.095,357669	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/11/2020	R$ 44.442.464,34	R$ 1.095,381596	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/11/2020	R$ 12.175.330,75	R$ 300,087617	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/11/2020	R$ 12.176.277,06	R$ 300,110941	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/11/2020	R$ 12.177.223,40	R$ 300,134266	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/11/2020	R$ 12.178.169,73	R$ 300,157590	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/11/2020	R$ 12.179.116,06	R$ 300,180914	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/11/2020	R$ 12.187.022,76	R$ 300,375792	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/11/2020	R$ 12.187.969,11	R$ 300,399117	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.