Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 964,54
12/06/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AGGIL FIDC MULTISSETORIAL
33.632.527/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
AGGIL FIDC MULTISSETORIAL-SUB JR
33.632.527/0001-98
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 964,540150 | R$ 0,00 | R$ 964.540,15 | 0 |
| 10/06/2020 | R$ 288.902,62 | R$ 288,902620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 276.379,41 | R$ 276,379410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 286.614,41 | R$ 286,614410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 301.320,87 | R$ 301,320870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 310.998,75 | R$ 310,998750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 321.733,24 | R$ 321,733240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2020 | R$ 332.223,34 | R$ 332,223340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2020 | R$ 339.522,85 | R$ 339,522850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 351.950,77 | R$ 351,950770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 362.649,77 | R$ 362,649770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 373.349,30 | R$ 373,349300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 384.595,82 | R$ 384,595820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 397.668,35 | R$ 397,668350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 412.518,76 | R$ 412,518760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 423.209,07 | R$ 423,209070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2020 | R$ 433.894,73 | R$ 433,894730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 444.858,02 | R$ 444,858020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 455.553,80 | R$ 455,553800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2020 | R$ 469.790,10 | R$ 469,790100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 481.184,49 | R$ 481,184490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 493.104,92 | R$ 493,104920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |