Patrimônio líquido
R$ 175.335.814,28
classe
R$ 175.335.814,28
R$ 288,95
19/08/2026
R$ 500,00
6
Dias
3503
20,77%
Fundo/Casca
WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
35.556.444/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
35.556.444/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 175.335.814,28 | R$ 288,946449 | R$ 21.423,52 | R$ 61.642,47 | 3503 |
| 18/08/2026 | R$ 175.274.362,72 | R$ 288,778938 | R$ 269.533,44 | R$ 63.303,87 | 3505 |
| 17/08/2026 | R$ 176.255.255,58 | R$ 290,737124 | R$ 9.802,47 | R$ 181.304,43 | 3509 |
| 14/08/2026 | R$ 176.789.868,18 | R$ 291,335501 | R$ 148.932,50 | R$ 12.309,77 | 3515 |
| 13/08/2026 | R$ 176.965.742,75 | R$ 291,850870 | R$ 34.717,97 | R$ 77.332,41 | 3514 |
| 12/08/2026 | R$ 176.220.615,95 | R$ 290,552044 | R$ 380.984,71 | R$ 31.564,67 | 3517 |
| 11/08/2026 | R$ 175.091.336,89 | R$ 289,263660 | R$ 60.219,04 | R$ 230.285,76 | 3516 |
| 10/08/2026 | R$ 176.280.548,35 | R$ 290,945728 | R$ 88.161,67 | R$ 281.192,87 | 3520 |
| 07/08/2026 | R$ 176.150.220,44 | R$ 290,412617 | R$ 132.614,29 | R$ 1.682.839,73 | 3523 |
| 06/08/2026 | R$ 177.088.981,63 | R$ 289,413312 | R$ 64.131,21 | R$ 25.341,25 | 3521 |
| 05/08/2026 | R$ 177.767.506,66 | R$ 290,585864 | R$ 88.444,34 | R$ 216.722,22 | 3519 |
| 04/08/2026 | R$ 176.650.095,98 | R$ 288,551080 | R$ 76.505,06 | R$ 512.787,45 | 3525 |
| 03/08/2026 | R$ 175.383.733,48 | R$ 285,776728 | R$ 37.041,78 | R$ 233.925,73 | 3537 |
| 31/07/2026 | R$ 174.186.259,36 | R$ 283,507257 | R$ 29.918,92 | R$ 46.410,16 | 3541 |
| 30/07/2026 | R$ 172.142.610,49 | R$ 280,154641 | R$ 105.657,73 | R$ 35.274,65 | 3545 |
| 29/07/2026 | R$ 170.201.263,97 | R$ 277,108486 | R$ 19.900,00 | R$ 467.761,46 | 3546 |
| 28/07/2026 | R$ 172.641.842,66 | R$ 280,344358 | R$ 105.766,16 | R$ 97.920,72 | 3550 |
| 27/07/2026 | R$ 173.625.789,71 | R$ 281,954953 | R$ 32.028,15 | R$ 24.480,52 | 3557 |
| 24/07/2026 | R$ 174.142.868,42 | R$ 282,806943 | R$ 136.896,17 | R$ 17.957,62 | 3555 |
| 23/07/2026 | R$ 174.314.301,93 | R$ 283,278502 | R$ 131.506,64 | R$ 146.584,42 | 3546 |
| 22/07/2026 | R$ 175.764.839,33 | R$ 285,611068 | R$ 113.092,37 | R$ 250.837,40 | 3542 |
| 21/07/2026 | R$ 176.067.163,71 | R$ 285,878294 | R$ 109.388,47 | R$ 136.111,35 | 3544 |