Fundos | ANBIMA Data

classe

DAS FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.618.275/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

15/05/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DAS FC FI MULTI

35.618.275/0001-78

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTORA

DAS FC FI MULTI

35.618.275/0001-78

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,013774	R$ 0,00	R$ 3.251.111,67	0
14/05/2020	R$ 3.253.344,86	R$ 1,014470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 3.243.344,64	R$ 1,011352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 3.246.165,87	R$ 1,012231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 3.279.152,68	R$ 1,022517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 3.270.581,04	R$ 1,019845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 3.256.892,82	R$ 1,015576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 3.209.819,93	R$ 1,000898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 3.175.775,71	R$ 0,990282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 3.153.192,67	R$ 0,983240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 3.160.457,91	R$ 0,985506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 3.150.971,83	R$ 0,982548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 3.129.027,72	R$ 0,975705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 3.183.419,06	R$ 0,992665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 3.177.251,40	R$ 0,990742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 3.138.549,42	R$ 0,978674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 3.122.872,18	R$ 0,973786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 3.112.924,95	R$ 0,970684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 3.102.688,66	R$ 0,967492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 3.088.412,08	R$ 0,963040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 3.065.443,78	R$ 0,955878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 3.056.461,16	R$ 0,953077	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.