Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
17/07/2024
-
1
Dias
0
10,91%
Fundo/Casca
AGUA AZUL FI MULTI CRED PRIV IE
35.940.289/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
AGUA AZUL FI MULTI CRED PRIV IE
35.940.289/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,330416 | R$ 0,00 | R$ 16.766.241,70 | 0 |
| 16/07/2024 | R$ 16.767.275,33 | R$ 1,330498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 16.766.564,43 | R$ 1,330442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 16.766.109,21 | R$ 1,330406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 16.759.663,66 | R$ 1,329894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 16.747.481,27 | R$ 1,328928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 16.733.651,22 | R$ 1,327830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 16.724.432,87 | R$ 1,327099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 16.719.587,34 | R$ 1,326714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 16.708.721,92 | R$ 1,325852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 16.696.194,00 | R$ 1,324858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 16.683.139,54 | R$ 1,323822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 16.674.962,13 | R$ 1,323173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 16.673.886,37 | R$ 1,323088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 16.674.697,72 | R$ 1,323152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 16.669.782,91 | R$ 1,322762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 16.665.558,84 | R$ 1,322427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 16.658.927,37 | R$ 1,321901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 16.651.626,45 | R$ 1,321321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 16.641.866,59 | R$ 1,320547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 16.634.765,78 | R$ 1,319983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 16.629.582,24 | R$ 1,319572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |