Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,51
10/03/2025
R$ 0,00
62
Dias
0
-2,16%
Fundo/Casca
AP LS I FC FIA
35.672.048/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
AP LS I FC FIA
35.672.048/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/05/2025, 12h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,514737 | R$ 0,00 | R$ 1.334.299,17 | 0 |
| 07/03/2025 | R$ 1.343.507,76 | R$ 1,539265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 1.337.045,70 | R$ 1,531861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 1.348.504,82 | R$ 1,544990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.356.712,48 | R$ 1,554394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 1.360.354,47 | R$ 1,558566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 1.369.484,20 | R$ 1,569026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 1.373.614,45 | R$ 1,573758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 1.369.324,99 | R$ 1,568844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 1.384.328,50 | R$ 1,586033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 1.397.519,18 | R$ 1,601146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 1.389.576,98 | R$ 1,592047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 1.398.339,20 | R$ 1,602086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 1.403.862,76 | R$ 1,608414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 1.398.400,17 | R$ 1,602155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 1.386.877,75 | R$ 1,588954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 1.384.220,29 | R$ 1,585909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 1.387.793,59 | R$ 1,590003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 1.378.994,27 | R$ 1,579922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 1.375.522,87 | R$ 1,575945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 1.383.968,07 | R$ 1,585621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 1.381.969,18 | R$ 1,583330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |