Fundos | ANBIMA Data

classe

MCVP FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.506.122/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,59

09/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-22,87%

Estruturação da classe

MCVP FC FIA

35.506.122/0001-39

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

MOAT CAPITAL

MCVP FC FIA

35.506.122/0001-39

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2023	R$ 0,00	R$ 2,590274	R$ 0,00	R$ 21.663.331,74	0
08/03/2023	R$ 22.064.253,32	R$ 2,638212	R$ 0,00	R$ 0,00	25
07/03/2023	R$ 21.148.637,68	R$ 2,528732	R$ 0,00	R$ 0,00	25
06/03/2023	R$ 21.212.771,75	R$ 2,536401	R$ 0,00	R$ 740.000,00	25
03/03/2023	R$ 21.608.072,86	R$ 2,496575	R$ 0,00	R$ 0,00	25
02/03/2023	R$ 21.522.615,75	R$ 2,486701	R$ 0,00	R$ 0,00	25
01/03/2023	R$ 21.794.815,91	R$ 2,518151	R$ 0,00	R$ 27.500.000,00	25
28/02/2023	R$ 50.260.917,62	R$ 2,567503	R$ 0,00	R$ 0,00	25
27/02/2023	R$ 51.472.145,83	R$ 2,629376	R$ 0,00	R$ 0,00	25
24/02/2023	R$ 51.462.550,71	R$ 2,628886	R$ 0,00	R$ 0,00	25
23/02/2023	R$ 52.158.032,95	R$ 2,664414	R$ 0,00	R$ 0,00	25
22/02/2023	R$ 51.926.321,55	R$ 2,652577	R$ 0,00	R$ 30.563.200,33	25
17/02/2023	R$ 84.366.978,38	R$ 2,712950	R$ 0,00	R$ 267.583,53	43
16/02/2023	R$ 85.045.736,99	R$ 2,726130	R$ 0,00	R$ 0,00	43
15/02/2023	R$ 84.494.441,79	R$ 2,708458	R$ 0,00	R$ 0,00	43
14/02/2023	R$ 82.957.807,20	R$ 2,659202	R$ 0,00	R$ 0,00	43
13/02/2023	R$ 83.659.157,26	R$ 2,681683	R$ 0,00	R$ 400.000,00	43
10/02/2023	R$ 83.531.423,92	R$ 2,664847	R$ 0,00	R$ 0,00	43
09/02/2023	R$ 83.032.791,85	R$ 2,648940	R$ 0,00	R$ 24.000,00	43
08/02/2023	R$ 85.248.534,54	R$ 2,718841	R$ 0,00	R$ 0,00	43
07/02/2023	R$ 84.365.329,64	R$ 2,690673	R$ 0,00	R$ 0,00	43
06/02/2023	R$ 85.831.130,35	R$ 2,737422	R$ 0,00	R$ 0,00	43

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.