Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,84
21/10/2024
-
92
Dias
0
20,61%
Fundo/Casca
DCG ADVISORY II FC FIA
36.318.430/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
DCG ADVISORY II FC FIA
36.318.430/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2025, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,842892 | R$ 0,00 | R$ 81.325.101,40 | 0 |
| 18/10/2024 | R$ 81.996.867,09 | R$ 1,843974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 283 |
| 17/10/2024 | R$ 81.720.434,46 | R$ 1,837757 | R$ 0,00 | R$ 1.987.138,37 | 283 |
| 16/10/2024 | R$ 84.443.368,96 | R$ 1,853911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 15/10/2024 | R$ 84.122.879,60 | R$ 1,846875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 14/10/2024 | R$ 83.884.159,21 | R$ 1,841634 | R$ 0,00 | R$ 77.105,41 | 286 |
| 11/10/2024 | R$ 82.928.139,52 | R$ 1,818973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 10/10/2024 | R$ 82.757.545,17 | R$ 1,815231 | R$ 0,00 | R$ 55.443,08 | 287 |
| 09/10/2024 | R$ 83.005.989,50 | R$ 1,819462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 08/10/2024 | R$ 84.083.806,53 | R$ 1,843087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 07/10/2024 | R$ 83.141.975,48 | R$ 1,822442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 04/10/2024 | R$ 83.193.734,25 | R$ 1,823577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 03/10/2024 | R$ 82.562.446,63 | R$ 1,809739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 02/10/2024 | R$ 83.318.521,54 | R$ 1,826312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 288 |
| 01/10/2024 | R$ 82.945.498,65 | R$ 1,818136 | R$ 0,00 | R$ 475.477,01 | 288 |
| 30/09/2024 | R$ 83.562.997,77 | R$ 1,821231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 289 |
| 27/09/2024 | R$ 84.178.573,05 | R$ 1,834647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 289 |
| 26/09/2024 | R$ 84.367.327,39 | R$ 1,838761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 289 |
| 25/09/2024 | R$ 84.041.673,95 | R$ 1,831664 | R$ 0,00 | R$ 2.919.004,49 | 289 |
| 24/09/2024 | R$ 87.624.267,82 | R$ 1,845641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 23/09/2024 | R$ 86.882.932,83 | R$ 1,830026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 20/09/2024 | R$ 87.916.647,96 | R$ 1,851799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |