Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
07/04/2025
R$ 1.000,00
61
Dias
0
1,63%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA ULTRA II FC MULT
35.354.704/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA ULTRA II FC MULT
35.354.704/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/04/2025, 11h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,415579 | R$ 0,00 | R$ 325.192,45 | 0 |
| 04/04/2025 | R$ 330.998,66 | R$ 1,440852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 330.758,38 | R$ 1,439807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 330.654,75 | R$ 1,439355 | R$ 0,00 | R$ 10.980,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 341.570,23 | R$ 1,439084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 341.542,35 | R$ 1,438966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 341.518,68 | R$ 1,438866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 341.423,91 | R$ 1,438467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 341.344,69 | R$ 1,438133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 341.189,86 | R$ 1,437481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 341.171,87 | R$ 1,437405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 341.047,28 | R$ 1,436880 | R$ 0,00 | R$ 152.010,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 492.870,11 | R$ 1,436335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 492.678,03 | R$ 1,435775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 492.456,60 | R$ 1,435130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 492.320,78 | R$ 1,434734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 492.388,51 | R$ 1,434931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 492.740,54 | R$ 1,435957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 492.439,24 | R$ 1,435079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 493.090,33 | R$ 1,436977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 493.615,83 | R$ 1,438508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 492.522,60 | R$ 1,435322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |