Patrimônio líquido
R$ 474.570.496,61
classe
R$ 474.570.496,61
R$ 1,90
20/08/2026
-
31
Dias úteis
4
14,02%
Fundo/Casca
UNIMED INVESTCOOP I FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.081.444/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIMED INVESTCOOP I FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.081.444/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 474.570.496,61 | R$ 1,899434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 474.277.790,66 | R$ 1,898263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 473.884.334,13 | R$ 1,896688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 473.681.581,81 | R$ 1,895877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 473.576.161,70 | R$ 1,895455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 473.492.979,52 | R$ 1,895122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 473.347.066,90 | R$ 1,894538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 473.046.117,23 | R$ 1,893333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 472.846.881,79 | R$ 1,892536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 472.771.936,85 | R$ 1,892236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 472.397.286,99 | R$ 1,890736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 472.375.473,76 | R$ 1,890649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 472.018.280,63 | R$ 1,889219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 471.765.473,07 | R$ 1,888207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 471.078.675,16 | R$ 1,885459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 470.759.332,14 | R$ 1,884180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 470.358.039,07 | R$ 1,882574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 470.349.567,72 | R$ 1,882540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 470.128.726,13 | R$ 1,881657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 469.921.326,48 | R$ 1,880826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 469.428.764,85 | R$ 1,878855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 469.304.538,37 | R$ 1,878358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |