Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,01
17/07/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
22
13,62%
Fundo/Casca
TORK 60 PVT FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
36.249.277/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TORK 60 PVT FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
36.249.277/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/07/2026, 06h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 12,009590 | R$ 0,00 | R$ 7.333.345,09 | 22 |
| 16/07/2026 | R$ 7.337.920,85 | R$ 12,017080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 15/07/2026 | R$ 7.438.078,87 | R$ 12,181106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/07/2026 | R$ 7.464.274,05 | R$ 12,224005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/07/2026 | R$ 7.419.803,13 | R$ 12,151176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/07/2026 | R$ 7.522.080,77 | R$ 12,318673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 09/07/2026 | R$ 7.297.865,11 | R$ 11,951482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/07/2026 | R$ 7.209.487,97 | R$ 11,806750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/07/2026 | R$ 7.205.966,86 | R$ 11,800983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/07/2026 | R$ 7.206.149,49 | R$ 11,801282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 7.206.331,93 | R$ 11,801581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/07/2026 | R$ 7.206.514,15 | R$ 11,801879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 01/07/2026 | R$ 7.219.032,89 | R$ 11,822381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 7.210.327,47 | R$ 11,808124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/06/2026 | R$ 7.214.444,33 | R$ 11,814866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 26/06/2026 | R$ 7.204.302,43 | R$ 11,798257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/06/2026 | R$ 7.204.026,76 | R$ 11,797806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/06/2026 | R$ 7.200.613,94 | R$ 11,792217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/06/2026 | R$ 7.198.337,29 | R$ 11,788488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/06/2026 | R$ 7.190.977,56 | R$ 11,776436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/06/2026 | R$ 7.190.941,04 | R$ 11,776376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/06/2026 | R$ 7.193.954,25 | R$ 11,781310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |