Patrimônio líquido
R$ 35.143.158,73
classe
R$ 35.143.158,73
R$ 9,48
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
2
21,79%
Fundo/Casca
ITAÚ ALOCAÇÃO AÇÕES MOMENTO FIF DA CIC RESP LIMITADA
36.165.301/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALOCAÇÃO AÇÕES MOMENTO FIF DA CIC RESP LIMITADA
36.165.301/0001-12
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.143.158,73 | R$ 9,478353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 35.321.013,51 | R$ 9,526322 | R$ 70.620,43 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 34.899.243,28 | R$ 9,431424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 35.072.794,41 | R$ 9,478326 | R$ 0,00 | R$ 156.819,31 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 35.291.737,17 | R$ 9,495040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 35.327.503,33 | R$ 9,504663 | R$ 0,00 | R$ 16.966,60 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 35.293.486,99 | R$ 9,490953 | R$ 89.796,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 35.177.705,66 | R$ 9,483947 | R$ 32.584,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 36.155.470,39 | R$ 9,756591 | R$ 0,00 | R$ 156.019,31 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 36.646.895,29 | R$ 9,846712 | R$ 0,00 | R$ 73.739,54 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 37.249.392,15 | R$ 9,988499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 37.737.997,07 | R$ 10,119519 | R$ 0,00 | R$ 264.654,27 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 37.878.764,88 | R$ 10,086530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 37.868.062,03 | R$ 10,083680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 37.543.692,63 | R$ 9,997306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 37.436.073,49 | R$ 9,968648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 36.594.258,25 | R$ 9,744486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 37.296.104,34 | R$ 9,931377 | R$ 0,00 | R$ 46.705,30 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 37.106.446,04 | R$ 9,868516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 36.601.027,21 | R$ 9,734099 | R$ 136.970,68 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 37.032.424,02 | R$ 9,885825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 37.218.221,75 | R$ 9,935423 | R$ 113.779,97 | R$ 0,00 | 2 |