Patrimônio líquido
R$ 27.680.893,01
classe
R$ 27.680.893,01
R$ 0,58
19/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
25
-9,27%
Fundo/Casca
EOS SPS FC FIF MULT CRED PRIV
35.927.091/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS SPS FC FIF MULT CRED PRIV
35.927.091/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.680.893,01 | R$ 0,581389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 27.673.764,19 | R$ 0,581239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 27.669.929,45 | R$ 0,581158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 27.658.423,45 | R$ 0,580917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 27.501.965,37 | R$ 0,577631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 27.498.545,31 | R$ 0,577559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 27.495.247,50 | R$ 0,577489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 27.492.371,64 | R$ 0,577429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 27.486.200,52 | R$ 0,577299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 27.480.807,43 | R$ 0,577186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 27.478.624,94 | R$ 0,577140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 27.474.443,23 | R$ 0,577052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 27.471.801,22 | R$ 0,576997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 27.459.186,10 | R$ 0,576732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 27.326.532,32 | R$ 0,573946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 27.321.646,30 | R$ 0,573843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 27.723.039,10 | R$ 0,582274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 27.718.352,63 | R$ 0,582175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 27.698.016,66 | R$ 0,581748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 27.690.772,42 | R$ 0,581596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 27.689.677,76 | R$ 0,581573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/07/2026 | R$ 27.687.996,00 | R$ 0,581538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |