Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
03/04/2020
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
LASSERRE II FI MULT CRED PRIV IE
35.672.090/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GHT4 WEALTH
Classe
LASSERRE II FI MULT CRED PRIV IE
35.672.090/0001-41
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,286764 | R$ 0,00 | R$ 336.356,99 | 0 |
| 02/04/2020 | R$ 343.414,11 | R$ 1,287518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2020 | R$ 353.595,05 | R$ 1,325688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2020 | R$ 353.930,71 | R$ 1,326946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2020 | R$ 354.074,27 | R$ 1,327484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2020 | R$ 354.234,37 | R$ 1,328085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2020 | R$ 354.823,75 | R$ 1,330294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2020 | R$ 364.539,61 | R$ 1,366721 | R$ 0,00 | R$ 9.880.489,74 | 2 |
| 24/03/2020 | R$ 10.245.304,53 | R$ 1,366757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2020 | R$ 10.246.088,95 | R$ 1,366862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2020 | R$ 10.250.388,57 | R$ 1,367436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2020 | R$ 10.253.316,96 | R$ 1,367826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2020 | R$ 10.255.148,55 | R$ 1,368071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2020 | R$ 10.266.463,87 | R$ 1,369580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2020 | R$ 10.258.921,36 | R$ 1,368574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2020 | R$ 10.277.158,87 | R$ 1,371007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2020 | R$ 10.168.034,24 | R$ 1,356449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2020 | R$ 10.333.921,85 | R$ 1,378579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2020 | R$ 10.418.818,10 | R$ 1,389905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2020 | R$ 10.351.791,73 | R$ 1,380963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2020 | R$ 10.474.036,00 | R$ 1,397271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2020 | R$ 10.531.836,86 | R$ 1,404982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |