Patrimônio líquido
R$ 31.798.382,30
classe
R$ 31.798.382,30
R$ 11,17
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
327
1,15%
Fundo/Casca
SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
36.249.269/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
36.249.269/0001-53
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.798.382,30 | R$ 11,174123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 19/08/2026 | R$ 32.029.827,78 | R$ 11,255454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 18/08/2026 | R$ 31.759.957,26 | R$ 11,160620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 17/08/2026 | R$ 31.985.929,34 | R$ 11,240028 | R$ 0,00 | R$ 183.829,63 | 327 |
| 14/08/2026 | R$ 32.290.459,74 | R$ 11,282200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 13/08/2026 | R$ 31.858.033,95 | R$ 11,131112 | R$ 0,00 | R$ 77.830,89 | 328 |
| 12/08/2026 | R$ 31.903.305,57 | R$ 11,119763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 329 |
| 11/08/2026 | R$ 32.064.494,24 | R$ 11,175945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 329 |
| 10/08/2026 | R$ 32.538.003,60 | R$ 11,340985 | R$ 0,00 | R$ 107.070,47 | 329 |
| 07/08/2026 | R$ 32.983.845,67 | R$ 11,458675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 06/08/2026 | R$ 33.477.912,74 | R$ 11,630315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 05/08/2026 | R$ 34.243.134,49 | R$ 11,896155 | R$ 0,00 | R$ 184.369,63 | 330 |
| 04/08/2026 | R$ 34.462.558,62 | R$ 11,908268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 03/08/2026 | R$ 34.185.734,45 | R$ 11,812613 | R$ 0,00 | R$ 30.000,47 | 332 |
| 31/07/2026 | R$ 34.042.186,85 | R$ 11,752698 | R$ 0,00 | R$ 502.954,82 | 334 |
| 30/07/2026 | R$ 34.637.252,61 | R$ 11,784035 | R$ 0,00 | R$ 29.668,50 | 336 |
| 29/07/2026 | R$ 34.109.009,73 | R$ 11,594389 | R$ 0,00 | R$ 52.959,16 | 337 |
| 28/07/2026 | R$ 34.853.947,06 | R$ 11,829243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 27/07/2026 | R$ 34.555.094,48 | R$ 11,727814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 24/07/2026 | R$ 34.067.047,05 | R$ 11,562173 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 337 |
| 23/07/2026 | R$ 34.589.827,18 | R$ 11,729273 | R$ 0,00 | R$ 10.887,31 | 337 |
| 22/07/2026 | R$ 35.016.257,24 | R$ 11,870137 | R$ 0,00 | R$ 163.969,02 | 338 |