Patrimônio líquido
R$ 6.501.907,51
classe
R$ 6.501.907,51
R$ 1,73
20/08/2026
-
1
Dias
1
9,70%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.633.906/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.633.906/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.501.907,51 | R$ 1,734290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.501.545,22 | R$ 1,734194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.468.882,93 | R$ 1,725481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.499.186,95 | R$ 1,733565 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.499.353,41 | R$ 1,731478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.499.255,43 | R$ 1,731452 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.500.397,65 | R$ 1,730691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.486.957,80 | R$ 1,727112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.489.103,26 | R$ 1,727684 | R$ 0,00 | R$ 131.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.605.117,76 | R$ 1,723773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.568.302,59 | R$ 1,714165 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.565.948,02 | R$ 1,716163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.541.539,96 | R$ 1,709784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.501.470,46 | R$ 1,699311 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.476.624,02 | R$ 1,692036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.469.866,43 | R$ 1,690270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.432.732,37 | R$ 1,680569 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.479.531,88 | R$ 1,686242 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.493.193,94 | R$ 1,688234 | R$ 0,00 | R$ 106.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.585.701,05 | R$ 1,684782 | R$ 0,00 | R$ 353.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.910.692,46 | R$ 1,677981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.947.787,94 | R$ 1,686989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |