Patrimônio líquido
R$ 144.563.298,22
classe
R$ 144.563.298,22
R$ 1,88
20/08/2026
-
31
Dias úteis
7
14,14%
Fundo/Casca
UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.081.456/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIMED INVESTCOOP II FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.081.456/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 144.563.298,22 | R$ 1,884339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 144.494.202,10 | R$ 1,883438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 144.419.471,13 | R$ 1,882464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 144.333.896,13 | R$ 1,881349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 144.262.163,23 | R$ 1,880414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 144.184.954,53 | R$ 1,879407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 144.125.898,17 | R$ 1,878638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 144.042.782,34 | R$ 1,877554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 143.968.686,06 | R$ 1,876588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 143.882.905,42 | R$ 1,875470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 143.825.300,31 | R$ 1,874719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 143.752.458,57 | R$ 1,873770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 143.666.011,30 | R$ 1,872643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 143.591.732,18 | R$ 1,871675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 143.506.913,66 | R$ 1,870569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 143.440.462,41 | R$ 1,869703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 143.348.983,70 | R$ 1,868511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 143.268.908,18 | R$ 1,867467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 143.199.773,86 | R$ 1,866566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 143.129.605,07 | R$ 1,865651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 143.048.555,54 | R$ 1,864595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 142.977.950,40 | R$ 1,863674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |