Patrimônio líquido
R$ 35.838.059,74
classe
R$ 35.838.059,74
R$ 15,95
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,19%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CAPRICORNIUS FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.689.418/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CAPRICORNIUS FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.689.418/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.838.059,74 | R$ 15,952223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.820.034,09 | R$ 15,944199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.801.935,73 | R$ 15,936144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.786.096,32 | R$ 15,929093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.770.387,59 | R$ 15,922101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.759.549,00 | R$ 15,917276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.748.388,74 | R$ 15,912309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.724.653,54 | R$ 15,901744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.703.696,60 | R$ 15,892415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.704.443,35 | R$ 15,892748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.649.101,99 | R$ 15,868114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.648.651,81 | R$ 15,867914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.627.914,56 | R$ 15,858683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.617.319,07 | R$ 15,853967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.572.758,63 | R$ 15,834132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.521.611,16 | R$ 15,811366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.463.253,16 | R$ 15,785389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.499.456,46 | R$ 15,801504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.505.359,55 | R$ 15,804132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.488.725,19 | R$ 15,796727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.441.752,52 | R$ 15,775819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.426.070,27 | R$ 15,768838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |