Patrimônio líquido
R$ 175.222.246,56
classe
R$ 175.222.246,56
R$ 16,58
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,39%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TOPNOTCH FIF CIC MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
34.689.476/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TOPNOTCH FIF CIC MULTI CRED PRIV- RESP LIMITADA
34.689.476/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 175.222.246,56 | R$ 16,581326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 175.058.157,13 | R$ 16,565798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 174.821.188,43 | R$ 16,543374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 174.921.528,51 | R$ 16,552869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 174.856.535,87 | R$ 16,546718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 174.740.586,03 | R$ 16,535746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 174.509.181,78 | R$ 16,513848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 174.442.642,16 | R$ 16,507552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 174.348.814,00 | R$ 16,498673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 174.369.971,99 | R$ 16,500675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 174.336.316,81 | R$ 16,497490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 174.736.059,09 | R$ 16,535318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 174.701.230,23 | R$ 16,532022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 174.046.095,66 | R$ 16,470026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 173.665.542,85 | R$ 16,434014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 173.351.548,07 | R$ 16,404301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 172.956.968,61 | R$ 16,366962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 173.487.177,36 | R$ 16,417136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 173.292.465,55 | R$ 16,398710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 172.925.444,82 | R$ 16,363979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 172.843.378,34 | R$ 16,356213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 172.928.777,64 | R$ 16,364294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |