Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,96
15/04/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
-7,86%
Fundo/Casca
QUASAR ADVANTAGE PREV RF FICFI CRED PRIV
32.905.318/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
QUASAR ADVANTAGE PREV RF FICFI CRED PRIV
32.905.318/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,964279 | R$ 0,00 | R$ 81.579,89 | 0 |
| 12/04/2024 | R$ 86.506,53 | R$ 11,626415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 86.879,81 | R$ 11,676584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 87.188,35 | R$ 11,718051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 87.497,11 | R$ 11,759548 | R$ 17,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 87.785,23 | R$ 11,800663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 88.090,94 | R$ 11,841758 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 96.400,92 | R$ 11,879958 | R$ 0,00 | R$ 5.888,97 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 102.593,47 | R$ 11,915216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 102.886,92 | R$ 11,949297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 103.192,31 | R$ 11,984765 | R$ 0,00 | R$ 102,95 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 103.598,68 | R$ 12,019970 | R$ 28,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 103.901,65 | R$ 12,058419 | R$ 162,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 103.967,00 | R$ 12,084875 | R$ 0,00 | R$ 278.778,94 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 382.977,48 | R$ 12,092185 | R$ 1,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 383.220,61 | R$ 12,099897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 383.459,19 | R$ 12,107430 | R$ 168,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 383.507,85 | R$ 12,114283 | R$ 227,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 383.497,85 | R$ 12,121157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 383.718,01 | R$ 12,128116 | R$ 127,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 383.813,84 | R$ 12,135187 | R$ 255,60 | R$ 51,26 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 383.831,87 | R$ 12,142222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |