Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,76
24/01/2024
-
2
Dias
0
-21,66%
Fundo/Casca
ALTO DA BOA VISTA FI MULT CRED PRIV IE
35.362.834/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INVESTMENT ONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALTO DA BOA VISTA FI MULT CRED PRIV IE
35.362.834/0001-21
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,763709 | R$ 0,00 | R$ 3.533.929,17 | 0 |
| 23/01/2024 | R$ 3.539.208,37 | R$ 0,764850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 3.536.275,93 | R$ 0,764216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 3.536.145,50 | R$ 0,764188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 3.533.707,12 | R$ 0,763661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 3.532.367,32 | R$ 0,763371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 3.533.750,27 | R$ 0,763670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 3.542.653,82 | R$ 0,765594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 3.542.783,00 | R$ 0,765622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 3.538.328,84 | R$ 0,764660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 3.533.288,89 | R$ 0,763570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 3.533.809,78 | R$ 0,763683 | R$ 0,00 | R$ 1.091.856,54 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 4.630.801,97 | R$ 0,764531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 4.621.510,62 | R$ 0,762997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 4.611.175,86 | R$ 0,761291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 4.621.305,60 | R$ 0,762963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 4.621.472,96 | R$ 0,762991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 4.633.744,59 | R$ 0,765017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 4.633.055,64 | R$ 0,764903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 4.630.103,02 | R$ 0,764415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 4.622.005,11 | R$ 0,763079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 4.621.344,38 | R$ 0,762969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |