Patrimônio líquido
R$ 17.789.099,01
classe
R$ 17.789.099,01
R$ 18,29
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,28%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MANET FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.689.139/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MANET FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.689.139/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.789.099,01 | R$ 18,286549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.780.186,07 | R$ 18,277387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.771.237,05 | R$ 18,268188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.762.047,93 | R$ 18,258742 | R$ 0,00 | R$ 32,21 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.752.966,79 | R$ 18,249373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.743.944,54 | R$ 18,240099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.734.919,02 | R$ 18,230821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.725.862,28 | R$ 18,221511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.716.841,46 | R$ 18,212238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.707.855,46 | R$ 18,203001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.698.880,23 | R$ 18,193775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.689.792,89 | R$ 18,184433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.680.741,27 | R$ 18,175128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.671.728,06 | R$ 18,165863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.662.699,34 | R$ 18,156582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.653.637,24 | R$ 18,147266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.644.564,79 | R$ 18,137940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.635.487,65 | R$ 18,128609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.626.474,75 | R$ 18,119344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.617.474,30 | R$ 18,110092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.608.442,07 | R$ 18,100808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.599.370,00 | R$ 18,091482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |