Patrimônio líquido
R$ 19.960.339,05
classe
R$ 19.960.339,05
R$ 708,77
20/08/2026
-
65
Dias corridos
581
13,97%
Fundo/Casca
JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
35.780.106/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF
35.780.106/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.960.339,05 | R$ 708,767722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 19/08/2026 | R$ 19.949.924,97 | R$ 708,397930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 18/08/2026 | R$ 19.939.468,91 | R$ 708,026648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 17/08/2026 | R$ 19.929.032,26 | R$ 707,656055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 14/08/2026 | R$ 19.918.608,03 | R$ 707,285903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 13/08/2026 | R$ 19.908.216,07 | R$ 706,916897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 07/08/2026 | R$ 19.876.985,24 | R$ 705,807928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 06/08/2026 | R$ 19.867.177,37 | R$ 705,459662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 05/08/2026 | R$ 19.856.810,02 | R$ 705,091530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 04/08/2026 | R$ 19.846.415,92 | R$ 704,722448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 03/08/2026 | R$ 19.836.017,37 | R$ 704,353208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 31/07/2026 | R$ 19.825.632,04 | R$ 703,984437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 30/07/2026 | R$ 19.815.599,34 | R$ 703,628188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 29/07/2026 | R$ 19.805.208,50 | R$ 703,259222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 28/07/2026 | R$ 20.343.269,88 | R$ 703,190488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 27/07/2026 | R$ 20.332.634,17 | R$ 702,822851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 24/07/2026 | R$ 20.322.001,01 | R$ 702,455303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 23/07/2026 | R$ 20.311.380,25 | R$ 702,088183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 22/07/2026 | R$ 20.300.737,34 | R$ 701,720298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 21/07/2026 | R$ 20.290.118,12 | R$ 701,353231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 20/07/2026 | R$ 20.279.525,41 | R$ 700,987081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 17/07/2026 | R$ 20.268.864,89 | R$ 700,618587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 581 |