Patrimônio líquido
R$ 52.214.300,30
classe
R$ 52.214.300,30
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
3
10,78%
Fundo/Casca
JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.372.139/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.372.139/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.214.300,30 | R$ 1,310329 | R$ 350,00 | R$ 14.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 52.582.606,00 | R$ 1,319227 | R$ 0,00 | R$ 990.691,55 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 52.776.410,86 | R$ 1,299604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 53.160.611,58 | R$ 1,309064 | R$ 518,24 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 53.332.196,01 | R$ 1,313302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 53.307.634,35 | R$ 1,312698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 53.140.829,29 | R$ 1,308590 | R$ 102.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 53.221.616,79 | R$ 1,313100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 54.518.487,22 | R$ 1,345097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 55.206.365,09 | R$ 1,362068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 56.320.765,06 | R$ 1,389563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 57.238.996,51 | R$ 1,412218 | R$ 526,13 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 57.342.060,91 | R$ 1,414774 | R$ 171,86 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 57.181.857,88 | R$ 1,410825 | R$ 0,00 | R$ 80.746,75 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 56.907.064,93 | R$ 1,402066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 56.776.142,49 | R$ 1,398840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 55.571.585,61 | R$ 1,369162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 56.610.678,65 | R$ 1,394763 | R$ 0,00 | R$ 392.794,85 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 56.573.433,05 | R$ 1,384241 | R$ 133,44 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 56.043.777,75 | R$ 1,371285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 56.880.361,18 | R$ 1,391754 | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 57.268.670,93 | R$ 1,399681 | R$ 0,00 | R$ 973.954,82 | 3 |