Patrimônio líquido
R$ 379.752.633,65
classe
R$ 379.752.633,65
R$ 2,13
20/08/2026
R$ 0,00
10
Dias
1
14,00%
Fundo/Casca
FRANKLIN FAPES MULTI ASSET FIF MULT RESP LIMITADA IE
32.973.263/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FRANKLIN FAPES MULTI ASSET FIF MULT RESP LIMITADA IE
32.973.263/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 379.752.633,65 | R$ 2,127267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 380.446.490,95 | R$ 2,131154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 382.203.573,46 | R$ 2,140997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 385.201.571,33 | R$ 2,157791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 387.750.439,89 | R$ 2,172069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 385.162.611,01 | R$ 2,157572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 381.173.509,01 | R$ 2,135227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 381.218.057,71 | R$ 2,135476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 377.634.979,40 | R$ 2,115405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 375.289.661,23 | R$ 2,102267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 374.599.440,52 | R$ 2,098401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 377.693.161,39 | R$ 2,115731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 377.765.235,69 | R$ 2,116134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 367.762.453,19 | R$ 2,060102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 360.844.631,10 | R$ 2,021350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 358.384.643,84 | R$ 2,007570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 358.228.760,58 | R$ 2,006697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 362.061.172,20 | R$ 2,028165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 360.519.334,55 | R$ 2,019528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 359.856.261,21 | R$ 2,015813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 359.371.785,05 | R$ 2,013099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 362.007.832,06 | R$ 2,027866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |