Patrimônio líquido
R$ 114.120.052,58
classe
R$ 114.120.052,58
R$ 14,78
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
12,06%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GRANITE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
34.771.755/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GRANITE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
34.771.755/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 114.120.052,58 | R$ 14,782143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 113.710.950,20 | R$ 14,729151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 113.774.719,79 | R$ 14,737411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 113.647.105,77 | R$ 14,720881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 113.543.983,82 | R$ 14,707524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 113.517.693,32 | R$ 14,704118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 113.583.091,88 | R$ 14,712589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 113.799.000,44 | R$ 14,740556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 113.980.942,35 | R$ 14,764124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.022.580,15 | R$ 14,769517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.368.929,44 | R$ 14,814380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 114.309.591,58 | R$ 14,806694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 114.201.639,99 | R$ 14,792711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 113.876.366,17 | R$ 14,750578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 113.627.665,46 | R$ 14,718363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 113.004.900,53 | R$ 14,637695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 113.592.520,60 | R$ 14,713811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 113.523.796,60 | R$ 14,704909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 113.264.567,25 | R$ 14,671330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 113.279.562,22 | R$ 14,673273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 113.387.729,41 | R$ 14,687284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 113.312.213,10 | R$ 14,677502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |