Patrimônio líquido
R$ 3.456.464,15
classe
R$ 3.456.464,15
R$ 14,49
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
11,94%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
32.971.916/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS PERFORMANCE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
32.971.916/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.456.464,15 | R$ 14,486082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.455.106,73 | R$ 14,480393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.446.781,53 | R$ 14,445502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.449.768,58 | R$ 14,458021 | R$ 1.468,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.444.570,53 | R$ 14,442384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.443.951,35 | R$ 14,439788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.440.471,60 | R$ 14,425198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.435.002,38 | R$ 14,402266 | R$ 0,00 | R$ 9.792,39 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.450.731,98 | R$ 14,427089 | R$ 1.443,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.452.753,15 | R$ 14,441579 | R$ 0,00 | R$ 309,11 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.451.696,33 | R$ 14,435866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.451.939,54 | R$ 14,436884 | R$ 1.228,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.450.451,55 | R$ 14,435796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.441.239,70 | R$ 14,397256 | R$ 236,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.434.426,28 | R$ 14,369737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.430.025,27 | R$ 14,351323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.419.977,67 | R$ 14,309284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.426.057,96 | R$ 14,334724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.423.568,15 | R$ 14,324307 | R$ 531,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.423.919,82 | R$ 14,328002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.432.980,84 | R$ 14,365919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.429.294,45 | R$ 14,350493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |