Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
05/07/2024
-
1
Dias
0
-3,87%
Fundo/Casca
GIESSEN FI MULT -CRED PRIV IE
31.943.956/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GHT4 WEALTH
Classe
GIESSEN FI MULT -CRED PRIV IE
31.943.956/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,099361 | R$ 0,00 | R$ 11.319.723,21 | 0 |
| 04/07/2024 | R$ 11.318.821,20 | R$ 1,099274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2024 | R$ 11.314.945,18 | R$ 1,098897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2024 | R$ 11.308.798,89 | R$ 1,098300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2024 | R$ 11.305.768,08 | R$ 1,098006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 11.306.100,28 | R$ 1,098038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2024 | R$ 11.300.191,50 | R$ 1,097464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2024 | R$ 11.296.287,40 | R$ 1,097085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2024 | R$ 11.293.781,29 | R$ 1,096842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2024 | R$ 11.291.114,80 | R$ 1,096583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2024 | R$ 11.277.921,19 | R$ 1,095301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2024 | R$ 11.265.798,91 | R$ 1,094124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2024 | R$ 11.262.601,93 | R$ 1,093814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2024 | R$ 11.259.451,52 | R$ 1,093508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2024 | R$ 11.254.054,01 | R$ 1,092984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 11.259.044,64 | R$ 1,093468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 11.238.555,22 | R$ 1,091478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 11.230.980,22 | R$ 1,090743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 11.242.053,78 | R$ 1,091818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 11.236.792,08 | R$ 1,091307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 11.242.680,34 | R$ 1,091879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 11.257.836,60 | R$ 1,093351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |